有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
| 平成30年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,452,822,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,393,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,338,429,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,229,732,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,350 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
| 平成30年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,440,966,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,595,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,354,371,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,663,332,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2915 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,915 | 円) |
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