有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
| 平成29年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,652,235,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,974,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,332,260,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,140,211,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0908 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,908 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
| 平成29年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,631,948,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,000,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,469,947,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,582,898,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1224 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,224 | 円) |
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