有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
2021年9月末日現在
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
2021年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,187,787,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,983,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,180,803,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,357,650,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,479 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
2021年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,164,898,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,164,898,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,950,405,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,137 | 円) |
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