有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
| 2025年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,980,430,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,608,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,973,822,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,872,130,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0799 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,799 | 円) |
(参考)
アムンディ日本政策関連株式マザーファンド
| 2025年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,968,827,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,968,827,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,434,480,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,518 | 円) |
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