有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
| 2023年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,992,548,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,742,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,985,805,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,684,197,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6247 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,247 | 円) |
(参考)
アムンディ日本政策関連株式マザーファンド
| 2023年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,981,447,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,981,447,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,232,447,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8504 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,504 | 円) |
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