有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
2019年9月末日現在
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
2019年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,306,362,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,624,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,210,738,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,814,784,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1422 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,422 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
2019年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,297,652,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,212,652,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,225,198,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,154 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
