有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
2020年9月末日現在
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
2020年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,766,018,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,875,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,712,143,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,875,029,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3127 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,127 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
2020年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,749,836,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,000,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,705,835,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,423,638,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4208 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,208 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
