有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,225,929,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,739,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,213,189,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,290,510,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,882 | 円) |
(参考)
アムンディ日本政策関連株式マザーファンド
| 2024年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,214,206,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,303,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,208,903,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,837,674,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1880 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,880 | 円) |
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