有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,559,612,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,916,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,554,696,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,101,481,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,543 | 円) |
(参考)
アムンディ日本政策関連株式マザーファンド
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,549,421,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,549,421,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,660,708,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5159 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,159 | 円) |
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