有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月18日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,024,062,131	98.91
	内 日本	9,024,062,131	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,353,835	1.09
純資産総額		9,123,415,966	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,015,770,137	92.30
	内 アメリカ	22,545,580,272	86.65
	内 イギリス	353,801,158	1.36
	内 バミューダ	331,229,671	1.27
	内 オランダ	325,306,050	1.25
	内 カナダ	247,802,107	0.95
	内 アイルランド	144,294,431	0.55
	内 イスラエル	67,756,448	0.26
投資証券		213,976,953	0.82
	内 アメリカ	213,976,953	0.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,789,172,662	6.88
純資産総額		26,018,919,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。