有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,093,428,929	96.78
	内 日本	3,093,428,929	96.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,810,118	3.22
純資産総額		3,196,239,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,842,492,305	92.69
	内 アメリカ	6,466,614,389	87.60
	内 アイルランド	170,466,616	2.31
	内 イギリス	77,747,417	1.05
	内 ジャージィー	64,845,107	0.88
	内 デンマーク	36,130,356	0.49
	内 オランダ	23,199,408	0.31
	内 モーリシャス	3,489,012	0.05
投資証券		64,403,338	0.87
	内 アメリカ	64,403,338	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		475,302,710	6.44
純資産総額		7,382,198,353	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。