有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,768,368,130	98.09
	内 日本	2,768,368,130	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,018,505	1.91
純資産総額		2,822,386,635	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,151,436,383	94.45
	内 アメリカ	5,680,122,422	87.21
	内 アイルランド	156,293,268	2.40
	内 イギリス	114,397,589	1.76
	内 ジャージィー	56,446,110	0.87
	内 イスラエル	53,897,495	0.83
	内 バミューダ	50,694,598	0.78
	内 デンマーク	29,028,443	0.45
	内 オランダ	10,556,458	0.16
投資証券		43,306,328	0.66
	内 アメリカ	43,306,328	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		318,125,135	4.88
純資産総額		6,512,867,846	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。