有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,689,887,707	97.01
	内 日本	9,689,887,707	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		299,078,210	2.99
純資産総額		9,988,965,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,641,208,072	93.99
	内 アメリカ	18,758,579,155	89.77
	内 イギリス	367,701,223	1.76
	内 オランダ	343,130,636	1.64
	内 バミューダ	117,113,926	0.56
	内 カナダ	54,683,132	0.26
投資証券		238,345,511	1.14
	内 アメリカ	238,345,511	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,016,868,593	4.87
純資産総額		20,896,422,176	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。