有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,365,502,806	95.74
	内 日本	4,365,502,806	95.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,210,518	4.26
純資産総額		4,559,713,324	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,433,119,832	93.12
	内 アメリカ	8,979,063,135	88.64
	内 イギリス	247,388,783	2.44
	内 オランダ	123,489,931	1.22
	内 モーリシャス	42,024,467	0.41
	内 バミューダ	41,153,516	0.41
投資証券		138,655,770	1.37
	内 アメリカ	138,655,770	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		557,876,442	5.51
純資産総額		10,129,652,044	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。