有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/24-2025/01/23)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,188,859,884	98.04
	内 日本	2,188,859,884	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,707,457	1.96
純資産総額		2,232,567,341	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,376,279,690	95.28
	内 アメリカ	4,722,370,799	83.69
	内 イギリス	168,871,155	2.99
	内 シンガポール	99,295,772	1.76
	内 カナダ	79,827,210	1.41
	内 スイス	65,670,070	1.16
	内 バミューダ	59,002,767	1.05
	内 アイルランド	50,342,395	0.89
	内 ジャージィー	34,208,717	0.61
	内 デンマーク	32,496,226	0.58
	内 イスラエル	29,099,244	0.52
	内 イギリス領バージン諸島	28,975,546	0.51
	内 ケイマン諸島	6,119,789	0.11
新株予約権証券		0	0.00
	内 アメリカ	0	0.00
投資証券		58,779,699	1.04
	内 アメリカ	58,779,699	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,369,219	3.68
純資産総額		5,642,428,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。