有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,379,115,204	98.86
	内 日本	15,379,115,204	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		177,304,938	1.14
純資産総額		15,556,420,142	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,660,446,523	95.04
	内 アメリカ	26,011,421,987	89.37
	内 バミューダ	464,010,944	1.59
	内 オランダ	417,025,006	1.43
	内 イギリス	382,313,934	1.31
	内 カナダ	237,420,912	0.82
	内 アイルランド	148,253,740	0.51
投資証券		299,981,623	1.03
	内 アメリカ	299,981,623	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,145,103,984	3.93
純資産総額		29,105,532,130	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。