有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,949,626,863	97.55
	内 日本	2,949,626,863	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,152,662	2.45
純資産総額		3,023,779,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,928,383,067	95.46
	内 アメリカ	5,401,960,512	86.98
	内 アイルランド	180,549,644	2.91
	内 イギリス	142,117,008	2.29
	内 バミューダ	51,949,402	0.84
	内 イスラエル	49,087,609	0.79
	内 ジャージィー	36,846,600	0.59
	内 デンマーク	23,253,808	0.37
	内 オランダ	16,229,524	0.26
	内 イギリス領バージン諸島	14,879,777	0.24
	内 ケイマン諸島	11,509,183	0.19
新株予約権証券		1,737,676	0.03
	内 イギリス	1,071,023	0.02
	内 アメリカ	666,653	0.01
投資信託受益証券		20,376,314	0.33
	内 ケイマン諸島	20,376,314	0.33
投資証券		53,183,558	0.86
	内 アメリカ	53,183,558	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		206,926,721	3.33
純資産総額		6,210,607,336	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。