有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,071,494,889	97.52
	内 日本	3,071,494,889	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,087,666	2.48
純資産総額		3,149,582,555	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,340,628,935	94.16
	内 アメリカ	5,869,233,614	87.16
	内 アイルランド	200,825,495	2.98
	内 イギリス	70,319,463	1.04
	内 イスラエル	58,189,110	0.86
	内 ジャージィー	49,624,794	0.74
	内 バミューダ	49,603,847	0.74
	内 デンマーク	21,976,537	0.33
	内 ケイマン諸島	20,856,075	0.31
投資信託受益証券		51,002,924	0.76
	内 アメリカ	30,649,973	0.46
	内 ケイマン諸島	20,352,951	0.30
投資証券		50,923,641	0.76
	内 アメリカ	50,923,641	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,481,274	4.33
純資産総額		6,734,036,774	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。