有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/26-2023/01/23)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,291,718,005	97.63
	内 日本	2,291,718,005	97.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,749,273	2.37
純資産総額		2,347,467,278	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,144,412,047	96.32
	内 アメリカ	4,570,321,449	85.57
	内 イギリス	171,681,263	3.21
	内 アイルランド	151,460,587	2.84
	内 シンガポール	87,130,989	1.63
	内 ジャージィー	44,577,163	0.83
	内 イスラエル	38,441,581	0.72
	内 デンマーク	37,762,819	0.71
	内 ケイマン諸島	20,467,364	0.38
	内 バミューダ	14,956,391	0.28
	内 オランダ	7,612,441	0.14
新株予約権証券		936,528	0.02
	内 アメリカ	529,748	0.01
	内 イギリス	406,780	0.01
投資信託受益証券		21,229,086	0.40
	内 ケイマン諸島	21,229,086	0.40
投資証券		52,627,036	0.99
	内 アメリカ	52,627,036	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,844,203	2.28
純資産総額		5,341,048,900	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。