有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,781,222,648	98.10
	内 日本	2,781,222,648	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,975,496	1.90
純資産総額		2,835,198,144	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,668,927,151	94.41
	内 アメリカ	5,197,648,837	86.57
	内 アイルランド	183,896,488	3.06
	内 イギリス	71,656,794	1.19
	内 ジャージィー	45,338,684	0.76
	内 イスラエル	45,281,903	0.75
	内 シンガポール	43,845,450	0.73
	内 バミューダ	32,177,562	0.54
	内 デンマーク	18,028,414	0.30
	内 ケイマン諸島	17,353,497	0.29
	内 オランダ	13,699,522	0.23
新株予約権証券		1,132,217	0.02
	内 イギリス	814,928	0.01
	内 アメリカ	317,289	0.01
投資信託受益証券		28,283,922	0.47
	内 ケイマン諸島	28,283,922	0.47
投資証券		53,287,647	0.89
	内 アメリカ	53,287,647	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,669,453	4.21
純資産総額		6,004,300,390	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。