有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年2月22日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 167,812,153 | |||
| 流動資産合計 | 167,812,153 | |||
| 資産合計 | 167,812,153 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 20,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 478,057 | |||
| その他未払費用 | 41,517 | |||
| 流動負債合計 | 540,358 | |||
| 負債合計 | 540,358 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 178,522,655 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,250,860 | |||
| (分配準備積立金) | 1,010,053 | |||
| 元本等合計 | 167,271,795 | |||
| 純資産合計 | 167,271,795 | |||
| 負債純資産合計 | 167,812,153 | |||
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