有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/21-2024/02/20)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年2月20日現在) | 第9期 (2024年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 56,415,936 | 56,500,394 | |||
| 未収入金 | 1,669 | - | |||
| 流動資産合計 | 56,417,605 | 56,500,394 | |||
| 資産合計 | 56,417,605 | 56,500,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,669 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,370 | 15,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 376,412 | 346,527 | |||
| その他未払費用 | 32,615 | 30,005 | |||
| 流動負債合計 | 427,066 | 391,605 | |||
| 負債合計 | 427,066 | 391,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,707,879 | 48,005,967 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,282,660 | 8,102,822 | |||
| (分配準備積立金) | 7,411,379 | 7,868,737 | |||
| 元本等合計 | 55,990,539 | 56,108,789 | |||
| 純資産合計 | 55,990,539 | 56,108,789 | |||
| 負債純資産合計 | 56,417,605 | 56,500,394 | |||
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