有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2026/02/20)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年2月20日現在) | 第11期 (2026年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 47,174,096 | 53,715,016 | |||
| 未収入金 | - | 17 | |||
| 流動資産合計 | 47,174,096 | 53,715,033 | |||
| 資産合計 | 47,174,096 | 53,715,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 26 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,722 | 13,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 384,490 | 318,734 | |||
| その他未払費用 | 33,325 | 27,591 | |||
| 流動負債合計 | 434,537 | 360,214 | |||
| 負債合計 | 434,537 | 360,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,102,347 | 39,253,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,637,212 | 14,100,890 | |||
| (分配準備積立金) | 4,879,560 | 11,638,049 | |||
| 元本等合計 | 46,739,559 | 53,354,819 | |||
| 純資産合計 | 46,739,559 | 53,354,819 | |||
| 負債純資産合計 | 47,174,096 | 53,715,033 | |||
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