有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年2月20日現在) | 第3期 (平成30年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 205,561,172 | 113,155,340 | |||
| 未収入金 | 4,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 205,566,171 | 113,155,340 | |||
| 資産合計 | 205,566,171 | 113,155,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 54,943 | 33,257 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,263,668 | 764,921 | |||
| その他未払費用 | 109,777 | 66,397 | |||
| 流動負債合計 | 1,433,387 | 864,575 | |||
| 負債合計 | 1,433,387 | 864,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 204,176,757 | 112,739,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,973 | △448,287 | |||
| (分配準備積立金) | 6,304,466 | 5,178,312 | |||
| 元本等合計 | 204,132,784 | 112,290,765 | |||
| 純資産合計 | 204,132,784 | 112,290,765 | |||
| 負債純資産合計 | 205,566,171 | 113,155,340 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
