有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/22-2023/02/20)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年2月21日現在) | 第8期 (2023年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 68,142,592 | 56,415,936 | |||
| 未収入金 | 97,673 | 1,669 | |||
| 流動資産合計 | 68,240,265 | 56,417,605 | |||
| 資産合計 | 68,240,265 | 56,417,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 97,673 | 1,669 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,358 | 16,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 445,181 | 376,412 | |||
| その他未払費用 | 38,595 | 32,615 | |||
| 流動負債合計 | 600,807 | 427,066 | |||
| 負債合計 | 600,807 | 427,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,289,277 | 51,707,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,350,181 | 4,282,660 | |||
| (分配準備積立金) | 8,227,594 | 7,411,379 | |||
| 元本等合計 | 67,639,458 | 55,990,539 | |||
| 純資産合計 | 67,639,458 | 55,990,539 | |||
| 負債純資産合計 | 68,240,265 | 56,417,605 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
