有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月22日現在) | 第2期 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 167,812,153 | 205,561,172 | |||
| 未収入金 | - | 4,999 | |||
| 流動資産合計 | 167,812,153 | 205,566,171 | |||
| 資産合計 | 167,812,153 | 205,566,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,784 | 54,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 478,057 | 1,263,668 | |||
| その他未払費用 | 41,517 | 109,777 | |||
| 流動負債合計 | 540,358 | 1,433,387 | |||
| 負債合計 | 540,358 | 1,433,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 178,522,655 | 204,176,757 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,250,860 | △43,973 | |||
| (分配準備積立金) | 1,010,053 | 6,304,466 | |||
| 元本等合計 | 167,271,795 | 204,132,784 | |||
| 純資産合計 | 167,271,795 | 204,132,784 | |||
| 負債純資産合計 | 167,812,153 | 205,566,171 | |||
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