インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/21-2025/02/20)

【提出】: 2025/05/15 9:21
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【項目】: 49項目

インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 (2024年2月20日現在)	第10期 (2025年2月20日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		56,500,394	47,174,096
		流動資産合計		56,500,394	47,174,096
	資産合計			56,500,394	47,174,096
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		15,073	16,722
		未払委託者報酬		346,527	384,490
		その他未払費用		30,005	33,325
		流動負債合計		391,605	434,537
	負債合計			391,605	434,537
純資産の部
	元本等
		元本		48,005,967	40,102,347
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,102,822	6,637,212
			(分配準備積立金)	7,868,737	4,879,560
		元本等合計		56,108,789	46,739,559
	純資産合計			56,108,789	46,739,559
負債純資産合計				56,500,394	47,174,096

開示資料

決算

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