有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年2月20日現在) | 第5期 (2020年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 96,002,072 | 69,381,293 | |||
| 未収入金 | - | 99 | |||
| 流動資産合計 | 96,002,072 | 69,381,392 | |||
| 資産合計 | 96,002,072 | 69,381,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 99 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,566 | 21,798 | |||
| 未払委託者報酬 | 587,895 | 501,242 | |||
| その他未払費用 | 51,002 | 43,476 | |||
| 流動負債合計 | 664,463 | 566,615 | |||
| 負債合計 | 664,463 | 566,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 96,882,211 | 68,235,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,544,602 | 579,032 | |||
| (分配準備積立金) | 5,965,770 | 4,773,551 | |||
| 元本等合計 | 95,337,609 | 68,814,777 | |||
| 純資産合計 | 95,337,609 | 68,814,777 | |||
| 負債純資産合計 | 96,002,072 | 69,381,392 | |||
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