- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年2月22日現在) | 第7期 (2022年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 71,470,793 | 68,142,592 | |||
| 未収入金 | - | 97,673 | |||
| 流動資産合計 | 71,470,793 | 68,240,265 | |||
| 資産合計 | 71,470,793 | 68,240,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,684,269 | 97,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,958 | 19,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 435,992 | 445,181 | |||
| その他未払費用 | 37,800 | 38,595 | |||
| 流動負債合計 | 8,177,019 | 600,807 | |||
| 負債合計 | 8,177,019 | 600,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,277,872 | 64,289,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,015,902 | 3,350,181 | |||
| (分配準備積立金) | 8,209,357 | 8,227,594 | |||
| 元本等合計 | 63,293,774 | 67,639,458 | |||
| 純資産合計 | 63,293,774 | 67,639,458 | |||
| 負債純資産合計 | 71,470,793 | 68,240,265 | |||
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