インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

【提出】: 2019/05/16 9:07
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【項目】: 47項目

インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 (2018年2月20日現在)	第4期 (2019年2月20日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		113,155,340	96,002,072
		流動資産合計		113,155,340	96,002,072
	資産合計			113,155,340	96,002,072
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		33,257	25,566
		未払委託者報酬		764,921	587,895
		その他未払費用		66,397	51,002
		流動負債合計		864,575	664,463
	負債合計			864,575	664,463
純資産の部
	元本等
		元本		112,739,052	96,882,211
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△448,287	△1,544,602
			(分配準備積立金)	5,178,312	5,965,770
		元本等合計		112,290,765	95,337,609
	純資産合計			112,290,765	95,337,609
負債純資産合計				113,155,340	96,002,072

開示資料

決算

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