有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年2月20日現在) | 第6期 (2021年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 69,381,293 | 71,470,793 | |||
| 未収入金 | 99 | - | |||
| 流動資産合計 | 69,381,392 | 71,470,793 | |||
| 資産合計 | 69,381,392 | 71,470,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 99 | 7,684,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,798 | 18,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 501,242 | 435,992 | |||
| その他未払費用 | 43,476 | 37,800 | |||
| 流動負債合計 | 566,615 | 8,177,019 | |||
| 負債合計 | 566,615 | 8,177,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,235,745 | 56,277,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,032 | 7,015,902 | |||
| (分配準備積立金) | 4,773,551 | 8,209,357 | |||
| 元本等合計 | 68,814,777 | 63,293,774 | |||
| 純資産合計 | 68,814,777 | 63,293,774 | |||
| 負債純資産合計 | 69,381,392 | 71,470,793 | |||
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