半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年12月26日)

【提出】
2016/09/16 9:44
【資料】
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【項目】
16項目
①【純資産の推移】

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成27年12月末日59,167,277,754―10,067―
平成28年 1月末日59,279,070,276―9,273―
2月末日54,102,253,152―8,386―
3月末日57,929,028,583―9,002―
4月末日58,036,905,354―8,957―
5月末日59,049,211,220―9,167―
6月末日51,658,999,498―8,268―
7月末日51,925,486,776―8,719―

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