- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月27日-平成30年12月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年12月26日) | 42,817,815,223 | 42,817,815,223 | 9,828 | 9,828 |
| 第2期 | (2017年12月26日) | 11,735,307,075 | 12,090,643,898 | 12,220 | 12,590 |
| 第3期 | (2018年12月26日) | 6,212,291,239 | 6,212,291,239 | 9,270 | 9,270 |
| 2017年12月末日 | 11,857,161,927 | ― | 12,196 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 11,551,474,265 | ― | 12,518 | ― | |
| 2月末日 | 10,680,552,744 | ― | 11,923 | ― | |
| 3月末日 | 10,262,228,872 | ― | 11,654 | ― | |
| 4月末日 | 10,266,930,932 | ― | 11,973 | ― | |
| 5月末日 | 9,665,941,331 | ― | 11,707 | ― | |
| 6月末日 | 9,415,455,655 | ― | 11,736 | ― | |
| 7月末日 | 9,048,290,685 | ― | 11,725 | ― | |
| 8月末日 | 8,493,436,779 | ― | 11,577 | ― | |
| 9月末日 | 8,791,427,791 | ― | 12,199 | ― | |
| 10月末日 | 7,536,878,287 | ― | 10,764 | ― | |
| 11月末日 | 7,445,427,130 | ― | 10,901 | ― | |
| 12月末日 | 6,472,052,311 | ― | 9,657 | ― | |
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