- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月27日-令和2年12月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2019年12月26日) | 5,248,994,884 | 5,407,140,557 | 10,953 | 11,283 |
| 2019年 7月末日 | 5,944,860,821 | ― | 10,596 | ― | |
| 8月末日 | 5,557,094,649 | ― | 10,085 | ― | |
| 9月末日 | 5,685,635,432 | ― | 10,464 | ― | |
| 10月末日 | 5,677,235,957 | ― | 10,806 | ― | |
| 11月末日 | 5,660,346,352 | ― | 11,167 | ― | |
| 12月末日 | 5,330,582,468 | ― | 10,966 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,950,682,508 | ― | 10,462 | ― | |
| 2月末日 | 4,328,594,404 | ― | 9,348 | ― | |
| 3月末日 | 4,061,453,378 | ― | 8,733 | ― | |
| 4月末日 | 4,364,864,692 | ― | 9,437 | ― | |
| 5月末日 | 4,566,980,370 | ― | 9,925 | ― | |
| 6月末日 | 4,505,069,532 | ― | 10,234 | ― | |
| 7月末日 | 4,218,185,800 | ― | 10,081 | ― | |
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