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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)

【提出】: 2018/03/22 9:14
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年12月26日)	42,817,815,223	42,817,815,223	9,828	9,828
第2期	(2017年12月26日)	11,735,307,075	12,090,643,898	12,220	12,590
	2017年 1月末日	37,471,404,927	―	9,801	―
	2月末日	31,033,680,037	―	9,872	―
	3月末日	27,638,089,385	―	9,813	―
	4月末日	25,769,876,070	―	9,954	―
	5月末日	21,945,476,776	―	10,395	―
	6月末日	17,652,283,954	―	10,604	―
	7月末日	15,662,201,335	―	10,670	―
	8月末日	14,760,484,973	―	10,729	―
	9月末日	14,032,186,664	―	11,184	―
	10月末日	13,239,591,308	―	11,938	―
	11月末日	12,489,692,510	―	12,217	―
	12月末日	11,857,161,927	―	12,196	―
	2018年 1月末日	11,551,474,265	―	12,518	―

開示資料

決算

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