- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月27日-令和1年12月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年12月26日) | 42,817,815,223 | 42,817,815,223 | 9,828 | 9,828 |
| 第2期 | (2017年12月26日) | 11,735,307,075 | 12,090,643,898 | 12,220 | 12,590 |
| 第3期 | (2018年12月26日) | 6,212,291,239 | 6,212,291,239 | 9,270 | 9,270 |
| 第4期 | (2019年12月26日) | 5,248,994,884 | 5,407,140,557 | 10,953 | 11,283 |
| 2019年 1月末日 | 6,758,594,330 | ― | 10,137 | ― | |
| 2月末日 | 6,771,278,668 | ― | 10,392 | ― | |
| 3月末日 | 6,658,915,618 | ― | 10,557 | ― | |
| 4月末日 | 6,455,262,521 | ― | 10,797 | ― | |
| 5月末日 | 5,987,025,491 | ― | 10,179 | ― | |
| 6月末日 | 5,996,327,278 | ― | 10,352 | ― | |
| 7月末日 | 5,944,860,821 | ― | 10,596 | ― | |
| 8月末日 | 5,557,094,649 | ― | 10,085 | ― | |
| 9月末日 | 5,685,635,432 | ― | 10,464 | ― | |
| 10月末日 | 5,677,235,957 | ― | 10,806 | ― | |
| 11月末日 | 5,660,346,352 | ― | 11,167 | ― | |
| 12月末日 | 5,330,582,468 | ― | 10,966 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,950,682,508 | ― | 10,462 | ― | |
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