- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年12月26日) | 42,817,815,223 | 42,817,815,223 | 9,828 | 9,828 |
| 平成28年 1月末日 | 59,279,070,276 | ― | 9,273 | ― | |
| 2月末日 | 54,102,253,152 | ― | 8,386 | ― | |
| 3月末日 | 57,929,028,583 | ― | 9,002 | ― | |
| 4月末日 | 58,036,905,354 | ― | 8,957 | ― | |
| 5月末日 | 59,049,211,220 | ― | 9,167 | ― | |
| 6月末日 | 51,658,999,498 | ― | 8,268 | ― | |
| 7月末日 | 51,925,486,776 | ― | 8,719 | ― | |
| 8月末日 | 47,064,419,802 | ― | 8,659 | ― | |
| 9月末日 | 43,026,104,380 | ― | 8,479 | ― | |
| 10月末日 | 43,656,810,523 | ― | 8,979 | ― | |
| 11月末日 | 44,687,922,313 | ― | 9,491 | ― | |
| 12月末日 | 41,223,113,271 | ― | 9,756 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 37,471,404,927 | ― | 9,801 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
