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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月27日-平成30年12月26日)

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【提出】: 2018/09/20 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2017年12月26日)	11,735,307,075	12,090,643,898	12,220	12,590
	2017年 7月末日	15,662,201,335	―	10,670	―
	8月末日	14,760,484,973	―	10,729	―
	9月末日	14,032,186,664	―	11,184	―
	10月末日	13,239,591,308	―	11,938	―
	11月末日	12,489,692,510	―	12,217	―
	12月末日	11,857,161,927	―	12,196	―
	2018年 1月末日	11,551,474,265	―	12,518	―
	2月末日	10,680,552,744	―	11,923	―
	3月末日	10,262,228,872	―	11,654	―
	4月末日	10,266,930,932	―	11,973	―
	5月末日	9,665,941,331	―	11,707	―
	6月末日	9,415,455,655	―	11,736	―
	7月末日	9,048,290,685	―	11,725	―

開示資料

決算

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