- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月27日-平成30年12月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2017年12月26日) | 11,735,307,075 | 12,090,643,898 | 12,220 | 12,590 |
| 2017年 7月末日 | 15,662,201,335 | ― | 10,670 | ― | |
| 8月末日 | 14,760,484,973 | ― | 10,729 | ― | |
| 9月末日 | 14,032,186,664 | ― | 11,184 | ― | |
| 10月末日 | 13,239,591,308 | ― | 11,938 | ― | |
| 11月末日 | 12,489,692,510 | ― | 12,217 | ― | |
| 12月末日 | 11,857,161,927 | ― | 12,196 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 11,551,474,265 | ― | 12,518 | ― | |
| 2月末日 | 10,680,552,744 | ― | 11,923 | ― | |
| 3月末日 | 10,262,228,872 | ― | 11,654 | ― | |
| 4月末日 | 10,266,930,932 | ― | 11,973 | ― | |
| 5月末日 | 9,665,941,331 | ― | 11,707 | ― | |
| 6月末日 | 9,415,455,655 | ― | 11,736 | ― | |
| 7月末日 | 9,048,290,685 | ― | 11,725 | ― | |
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