- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)
①【純資産の推移】
産業競争力強化ファンド
産業競争力強化ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年12月26日) | 42,817,815,223 | 42,817,815,223 | 9,828 | 9,828 |
| 第2期 | (2017年12月26日) | 11,735,307,075 | 12,090,643,898 | 12,220 | 12,590 |
| 第3期 | (2018年12月26日) | 6,212,291,239 | 6,212,291,239 | 9,270 | 9,270 |
| 第4期 | (2019年12月26日) | 5,248,994,884 | 5,407,140,557 | 10,953 | 11,283 |
| 第5期 | (2020年12月28日) | 3,792,318,201 | 3,836,271,333 | 11,217 | 11,347 |
| 第6期 | (2021年12月27日) | 3,291,446,265 | 3,375,750,970 | 12,103 | 12,413 |
| 2021年 1月末日 | 3,703,439,390 | - | 11,070 | - | |
| 2月末日 | 3,666,069,066 | - | 11,246 | - | |
| 3月末日 | 3,905,474,410 | - | 12,108 | - | |
| 4月末日 | 3,642,428,392 | - | 11,969 | - | |
| 5月末日 | 3,637,992,198 | - | 12,104 | - | |
| 6月末日 | 3,648,186,121 | - | 12,402 | - | |
| 7月末日 | 3,517,589,994 | - | 12,126 | - | |
| 8月末日 | 3,664,755,532 | - | 12,812 | - | |
| 9月末日 | 3,614,525,486 | - | 12,957 | - | |
| 10月末日 | 3,569,561,288 | - | 12,870 | - | |
| 11月末日 | 3,426,589,763 | - | 12,515 | - | |
| 12月末日 | 3,347,918,894 | - | 12,166 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,947,909,573 | - | 10,725 | - | |
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