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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)

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【提出】: 2017/09/21 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年12月26日)	42,817,815,223	42,817,815,223	9,828	9,828
	平成28年 7月末日	51,925,486,776	―	8,719	―
	8月末日	47,064,419,802	―	8,659	―
	9月末日	43,026,104,380	―	8,479	―
	10月末日	43,656,810,523	―	8,979	―
	11月末日	44,687,922,313	―	9,491	―
	12月末日	41,223,113,271	―	9,756	―
	平成29年 1月末日	37,471,404,927	―	9,801	―
	2月末日	31,033,680,037	―	9,872	―
	3月末日	27,638,089,385	―	9,813	―
	4月末日	25,769,876,070	―	9,954	―
	5月末日	21,945,476,776	―	10,395	―
	6月末日	17,652,283,954	―	10,604	―
	7月末日	15,662,201,335	―	10,670	―

開示資料

決算

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