- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年12月26日) | 42,817,815,223 | 42,817,815,223 | 9,828 | 9,828 |
| 平成28年 7月末日 | 51,925,486,776 | ― | 8,719 | ― | |
| 8月末日 | 47,064,419,802 | ― | 8,659 | ― | |
| 9月末日 | 43,026,104,380 | ― | 8,479 | ― | |
| 10月末日 | 43,656,810,523 | ― | 8,979 | ― | |
| 11月末日 | 44,687,922,313 | ― | 9,491 | ― | |
| 12月末日 | 41,223,113,271 | ― | 9,756 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 37,471,404,927 | ― | 9,801 | ― | |
| 2月末日 | 31,033,680,037 | ― | 9,872 | ― | |
| 3月末日 | 27,638,089,385 | ― | 9,813 | ― | |
| 4月末日 | 25,769,876,070 | ― | 9,954 | ― | |
| 5月末日 | 21,945,476,776 | ― | 10,395 | ― | |
| 6月末日 | 17,652,283,954 | ― | 10,604 | ― | |
| 7月末日 | 15,662,201,335 | ― | 10,670 | ― | |
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