- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/27-2024/12/26)
①【純資産の推移】
産業競争力強化ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
産業競争力強化ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年12月26日) | 42,817,815,223 | 42,817,815,223 | 9,828 | 9,828 |
| 第2期 | (2017年12月26日) | 11,735,307,075 | 12,090,643,898 | 12,220 | 12,590 |
| 第3期 | (2018年12月26日) | 6,212,291,239 | 6,212,291,239 | 9,270 | 9,270 |
| 第4期 | (2019年12月26日) | 5,248,994,884 | 5,407,140,557 | 10,953 | 11,283 |
| 第5期 | (2020年12月28日) | 3,792,318,201 | 3,836,271,333 | 11,217 | 11,347 |
| 第6期 | (2021年12月27日) | 3,291,446,265 | 3,375,750,970 | 12,103 | 12,413 |
| 第7期 | (2022年12月26日) | 2,774,041,523 | 2,774,041,523 | 10,768 | 10,768 |
| 第8期 | (2023年12月26日) | 2,938,559,818 | 3,027,296,002 | 12,584 | 12,964 |
| 第9期 | (2024年12月26日) | 3,025,857,108 | 3,116,289,170 | 15,057 | 15,507 |
| 2024年 1月末日 | 3,203,495,339 | - | 13,700 | - | |
| 2月末日 | 3,308,261,132 | - | 14,213 | - | |
| 3月末日 | 3,296,984,087 | - | 14,890 | - | |
| 4月末日 | 3,194,440,663 | - | 14,505 | - | |
| 5月末日 | 3,175,632,860 | - | 14,621 | - | |
| 6月末日 | 3,255,750,921 | - | 15,111 | - | |
| 7月末日 | 3,185,833,312 | - | 14,997 | - | |
| 8月末日 | 3,084,502,579 | - | 14,698 | - | |
| 9月末日 | 3,056,952,674 | - | 14,619 | - | |
| 10月末日 | 3,057,453,262 | - | 14,724 | - | |
| 11月末日 | 3,060,088,202 | - | 14,969 | - | |
| 12月末日 | 3,096,464,609 | - | 15,177 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,100,799,123 | - | 15,278 | - | |
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