- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月27日-令和1年12月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2018年12月26日) | 6,212,291,239 | 6,212,291,239 | 9,270 | 9,270 |
| 2018年 7月末日 | 9,048,290,685 | ― | 11,725 | ― | |
| 8月末日 | 8,493,436,779 | ― | 11,577 | ― | |
| 9月末日 | 8,791,427,791 | ― | 12,199 | ― | |
| 10月末日 | 7,536,878,287 | ― | 10,764 | ― | |
| 11月末日 | 7,445,427,130 | ― | 10,901 | ― | |
| 12月末日 | 6,472,052,311 | ― | 9,657 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,758,594,330 | ― | 10,137 | ― | |
| 2月末日 | 6,771,278,668 | ― | 10,392 | ― | |
| 3月末日 | 6,658,915,618 | ― | 10,557 | ― | |
| 4月末日 | 6,455,262,521 | ― | 10,797 | ― | |
| 5月末日 | 5,987,025,491 | ― | 10,179 | ― | |
| 6月末日 | 5,996,327,278 | ― | 10,352 | ― | |
| 7月末日 | 5,944,860,821 | ― | 10,596 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
