有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,797,777,814	円
Ⅱ 負債総額	173,344,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,624,433,669	円
Ⅳ 発行済口数	3,609,002,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,669,808,779	円
Ⅱ 負債総額	171,554,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,498,254,779	円
Ⅳ 発行済口数	3,449,312,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成28年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,046,459	円
Ⅱ 負債総額	90,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,955,683	円
Ⅳ 発行済口数	129,060,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534	円