有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	88,150,247,359	円
Ⅱ 負債総額	68,679,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,081,568,235	円
Ⅳ 発行済口数	93,430,448,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9428	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	88,057,876,655	円
Ⅱ 負債総額	70,000,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,987,876,121	円
Ⅳ 発行済口数	89,753,188,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9803	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円