有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	110,478,224,418	円
Ⅱ 負債総額	43,894,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,434,329,702	円
Ⅳ 発行済口数	116,867,709,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9450	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	110,260,062,662	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,260,062,662	円
Ⅳ 発行済口数	110,933,285,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9939	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円