有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

平成30年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,959,676,020	円
Ⅱ 負債総額	23,146,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,936,529,953	円
Ⅳ 発行済口数	29,005,018,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

平成30年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,950,381,665	円
Ⅱ 負債総額	9,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,941,381,665	円
Ⅳ 発行済口数	28,422,431,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成30年7月23日現在
Ⅰ 資産総額	161,093,300	円
Ⅱ 負債総額	113,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,979,647	円
Ⅳ 発行済口数	152,692,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円