有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,371,524,843	円
Ⅱ 負債総額	191,842,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,179,682,153	円
Ⅳ 発行済口数	21,814,540,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1084	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,840,401,154	円
Ⅱ 負債総額	156,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,684,401,154	円
Ⅳ 発行済口数	20,728,941,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1426	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円