有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	78,624,014,231	円
Ⅱ 負債総額	87,369,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,536,644,695	円
Ⅳ 発行済口数	72,394,620,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0848	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	78,839,324,347	円
Ⅱ 負債総額	640,001,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,199,322,349	円
Ⅳ 発行済口数	69,586,254,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1238	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円