有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,682,286,638	円
Ⅱ 負債総額	614,292,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,067,994,027	円
Ⅳ 発行済口数	17,838,631,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0129	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,239,553,074	円
Ⅱ 負債総額	602,182,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,637,371,074	円
Ⅳ 発行済口数	17,143,787,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0288	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成29年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	153,926,448	円
Ⅱ 負債総額	98,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103	円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円