有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	101,826,075,535	円
Ⅱ 負債総額	40,785,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,785,290,450	円
Ⅳ 発行済口数	109,296,398,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9313	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	101,790,838,564	円
Ⅱ 負債総額	120,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,670,838,564	円
Ⅳ 発行済口数	104,181,720,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9759	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円